公募基金对二季度市场谨慎乐观 看好科技和高股息

 人参与 | 时间:2024-05-26 23:41:01
  深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

  3月A股整体维持震荡走势。公募观看高股进入4月,基金技和近期多家公募基金对二季度股市和行业板块作了展望。对季度市根据记者梳理,场谨大多机构对后市持谨慎乐观态度,慎乐板块方面看好AI、好科高股息、公募观看高股出海板块等。基金技和

  展望4月,对季度市财通基金认为,场谨A股市场向上行情可期,慎乐建议逢低关注结构性机会。好科从经济与A股盈利看,公募观看高股3月PMI超预期,基金技和尤其是对季度市外需形成强支撑,叠加市场进入新一轮盈利回升周期,有望提振盈利偏好。流动性方面,货币政策和流动性操作预计会保持着较为典型的稳健性。估值端来看,当前A股市场性价比逐渐显现,权益相较于债券的投资回报率有所凸显,预计下行空间可能有限。

  富国基金认为,在当前时间点,美联储启动降息的时间进一步推迟对A股的利空或将相当有限。过去的一段时间内,海外流动性波动对A股造成了比较大的压力,随着国内经济逐渐走出周期底部,A股市场更加“以我为主”。预计未来国内经济的复苏进度将进一步取代海外流动性的变化,成为主导市场走势的核心因素。整体而言,在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下,A股市场有望继续反弹。

  景顺长城投研团队则认为,当前政策基调较为积极,稳增长落地举措值得期待,加上出口端也在回暖,上市公司盈利再度下探的概率或较小。另外,从估值和风险溢价角度来看,A股仍具有较好的中长期配置性价比。往前看,对市场保持谨慎乐观,持续关注结构性机会。

  对于当前投资策略,国泰基金认为,当前策略仍是结构重于整体仓位,哑铃策略重新见效,进攻方向依然主要看好跟随全球产业创新趋势的AI、电子、通信,防御方向从前期关注的红利转为受益于全球宽松的资源板块,包括黄金、铜铝、原油。在超额收益明显的情况下可以小幅向核心资产的龙头个股做再平衡,另外长期继续关注出口出海的精选个股。

  创金合信基金提出的投资策略同样是高股息和科技成长的双重搭配。不过,其对高股息资产更强调配置理念,对科技成长则侧重交易层面。创金合信还提示,需要注意科技成长赛道的拥挤情况。

  对于行业板块配置,景顺长城建议短期关注存在正向催化、具备左侧配置价值以及高股息方向的投资机会。一是正向催化:人工智能、消费电子、机器人;二是左侧配置:新能源、医药、消费品的部分细分方向;三是高股息:建议冲高止盈、逢低配置。

  在行业配置上,财通基金认为,在总量低预期、弱修复背景下,建议重点关注以下三条线索:第一,关注全球产业周期共振的AI产业链:光模块、AI PC产业;第二,关注消费降级大趋势牵引的现象级产业:小游戏、短网剧;第三,在内需复苏尚待验证叠加外需存在结构性亮点的背景下,建议关注出口链机遇:轮胎、医药等。

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